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预测建模
根据历史价格行为和交易量模式训练的统计模型估计短期定向变动的概率，并随着新价格变动的到来而不断更新。
每次佣金、点差加价和滑点事件都会减少您下一个头寸的可用资金。在高频日交易计划中，这些成本会迅速复合，通常超过策略最初设计的优势。
与此同时，大多数交易者正在处理的原始市场数据超出了他们手动合理处理的范围：订单流、波动性变化、新闻情绪和历史模式数据的到达速度都比人们在单个交易时段中解释它们的速度要快。
Keenmeritor 从结构上解决了这两个问题。该平台完全取消每笔交易的佣金，并使用自动化数据处理将大量市场信息转化为简短的可操作信号列表。
下面的每项功能都是定义的技术功能，而不是不透明的预测。它们共同构成了处理管道，支持仪表板上显示的每项交易建议。
根据历史价格行为和交易量模式训练的统计模型估计短期定向变动的概率，并随着新价格变动的到来而不断更新。
在每个交易信号出现之前都会运行头寸规模和风险敞口检查，标记超出您配置的容忍范围的集中风险或波动性峰值。
信号生成和订单路由建立在相同的低延迟基础设施上，从而缩小了已识别机会和下订单之间的差距。
执行是在精益、自动化的结算模型上运行，而不是传统的经纪成本结构，这使得佣金可以完全取消。
在这里，透明度比新颖性更重要。下面的过程故意简单化，这样您就可以判断机制，而不仅仅是输出。
该系统不断地提取结构化的价格和交易量信息以及新闻标题和文件等非结构化输入，对格式进行标准化，以便可以直接进行比较。
在历史序列上训练的模型会扫描传入的数据以获取统计上显着的模式，并在每个数据浮出水面之前根据其历史预测准确性对其进行评分。
经过验证的模式被转换为交易想法的排名列表，每个想法都附有置信度分数和建议的风险参数，可供手动或自动执行。
Keenmeritor 的设计围绕一个简单的观察：大多数零售交易表现不佳源于可避免的费用和延迟、不完整的信息，而不是缺乏市场机会。
该平台的界面使这一焦点保持可见。每个图表、警报和推荐面板都是为了直接回答一个问题而构建的：这项交易现在是否符合您的风险和成本标准。
以下每个用例的底层数据管道都是相同的。变化的是时间范围和应用于输出的风险参数。
信号根据日内波动窗口进行调整，并具有适合 ASX 上午 10 点至下午 4 点 AEST 交易时段和短期持有期的延迟敏感警报。
模式识别涵盖多日价格走势，呈现在整个交易周而不是单个交易日内形成的设置。
风险缓解模块监控所持资产的整体风险敞口，并在集中度或相关性偏离目标分配范围时进行标记。
该平台在精益、自动化的基础设施上运行，而不是传统的经纪成本基础。收入是通过可选的高级数据层和平台订阅产生的，而不是通过个别交易的点差加价或订单流安排产生的。
账户和交易数据在传输和静态时均进行加密，访问控制仅限于处理您的交易所需的系统。不会将市场数据或账户信息出售给第三方。
信号生成和指令路由在同一基础设施上运行，以最大限度地减少分析和执行之间的差距。实际延迟因交换条件和网络连接而异，并显示在每个会话的仪表板上。